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国海证券--机械设备行业第23周周报:工业机器人成长性强,看好半导体长短期逻辑-2021-06-08

  • 时间:2021 年
  • 分类:金融/机器人
  • 页数:20
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国海证券--机械设备行业第23周周报:工业机器人成长性强,看好半导体长短期逻辑-2021-06-08
2021 年 06 月 06 日 研究所 证券分析师: 联系人 : 行业研究 范益民 S0350519100001 fanym01@ghzq.com.cn 丁祎 S0350121020034 dingy02@ghzq.com.cn 评级:推荐(维持) 工业机器人成长性强,看好半导体长短期逻 辑 ——机械设备行业第 23 周周报 投资要点: 最近一年行业走势 机械设备 沪深300 50.00% 40.00%  工业机器人成长性强,有望穿越制造业周期实现高增长:5 月制造业 PMI 为 51%,已连续 15 个月处于荣枯分界线以上,显示制造业总体 景气度保持平稳。新冠疫情以来“机器换人”的重要性得到凸显,加 速了企业自动化需求。在一般制造业领域龙头的示范效应带动下,工 业机器人需求从 3C、汽车制造等高端制造领域向传统工业领域小微企 业拓展,工业机器人在一般制造业的渗透速度得以加速。国内核心零 部件企业经过前期积累和快速发展,国产化成本和售价过去五年大幅 下降,投资回收期更具吸引力,进口替代具备机会。工业机器人领域 经过政策市后的惨烈洗牌,低端产能得以出清,行业正朝更为良性的 方向发展,持续看好工控领域的优质企业。近日,埃斯顿宣布与河南 骏通签署金额为 9140 万元的销售合同,公司在专用车俩整车制造领 域正式获得规模性订单,公司下沉细分市场进入收获期,收入增速和 盈利能力有望进入上行期。  半导体景气度正处高位,看好长短期增长逻辑:根据 SEMI,2021 年 1-3 月半导体制造设备全球销售额同比增长 51%,达 235 亿美元。韩 国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。其中,韩国为 73 亿美元,中国为 59 亿美元,排前两位。根据 SEMI 预计,今年全球 芯片制造商在 8 英寸晶圆厂设备方面的支出,将达到 40 亿美元,较 去年的 30 亿美元增加明显,到 2024 年,全球预计会新建 22 座 8 英 寸晶圆厂。根据短期来看,当前半导体行业供需仍处于紧张状态,设 备采购需求推升,半导体供应链企业有望维持高景气度;长期来看, 5G 的推进及国产替代势在必行是行业长期发展的核心逻辑,看好半 导体供应链中相关企业的发展。  行业评级及本周观点更新:国内制造业正处于转型升级时期,制造业 升级将给行业带来广阔市场空间,维持行业“推荐”评级。重点推荐 顺周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加 速新能源产业并利好光伏及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装 备,以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。  本周重点推荐个股及逻辑: 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 机械设备 1.3 -4.0 28.1 沪深 300 3.9 1.1 33.0 相关报告 《机械设备行业第 22 周周报:HJT 产业化拉 开大幕,检测行业具备成长性》—— 2021-05-31 《机械设备行业第 21 周周报:半导体景气度 有望维持高位,锂电设备企业在手订单充足》 ——2021-05-23 《机械设备行业第 20 周周报:4 月 PMI 有所 回落,挖机出口态势走好》——2021-05-17 《机械设备行业第 18 周周报:机器换人提升 工业机器人需求,工程机械头部企业向高端制 造迈进》——2021-05-06 《机械设备行业 2020 年及 2021 年一季报分 析:把握产业方向,布局高端制造》—— 2021-05-06 广电计量: 检测行业赛道成长性强,第三方检测占比提升。公司前期 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 证券研究报告 积极内生外延,产能开始进入释放周期。 中微公司:国内半导体供需不均衡,供给缺口大,进口依赖。集成电 路的自主可控迫在眉睫,半导体设备的进口替代具备很大的潜力和市...
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